- Подробности
-
Опубликовано: 20 августа 2015
Кассовая работа - это учет денег в системе. Одно из ключевых понятий в этой связи - понятие кассы. Его логический смысл аналогичен кассе в магазине - это некое хранилище денег (наличных или безналичных). Каждая касса имеет следующие основные свойства: название, валюту, МОЛ. Список всех касс, учитываемых в системе, содержится в справочнике Кассы.
кассы1
kola33-1.JPG
Карточка кассы и ее основные свойства
kola33-2.JPG
В карточке кассы на вкладке Операции отображается журнал ордеров по данной кассе
kola33-3.JPG
Список всех касс учитывающихся в системе
Деньги в кассу могут приходить и уходить. Для отражения этих операций используются приходные и расходные кассовые ордеры. Все они объединены в соответствующие журналы ордеров, а также в единый Общий журнал Кассовых ордеров.
кассы2
kola34-1.JPG
Приходный кассовый ордер
kola34-2.JPG
Журнал приходных кассовых ордеров
kola34-3.JPG
Расходный кассовый ордер
kola34-4.JPG
Журнал расходных кассовых ордеров
kola34-5.JPG
Общий журнал кассовых ордеров
Для отражения операции перемещения денег между кассами служит документ межкассовый платеж. Деньги в кассу могут приходить ТОЛЬКО в валюте кассы. Для конвертации служит межкассовый платеж.
кассы3
kola35-1.JPG
Создание нового межкассового платежа - Черновик
kola35-2.JPG
Межкассовый платеж в статусе Передано - передано Плательщиком, но еще не получено Получателем
kola35-3.JPG
Межкассовый платеж в статусе Передано - Получатель подтвердил получение
kola35-4.JPG
Журнал межкассовых платежей
Список всех используемых валют - справочник Валюты.
кассы4
kola35-5.JPG
Справочник Валюты
kola35-6.JPG
Карточка валюты - Общая информация
kola35-7.JPG
Карточка валюты - Курсы
